Raport kasowy - wzór do pobrania

Raport kasowy to coś innego niż wyciąg z kasy fiskalnej. Raport kasowy to zestawienie, które obejmuje ponumerowane faktury i rachunki opłacone gotówką, wszystkie wnioski i rozliczenia pobranych zaliczek, a także dowodów wpłat i wypłat z kasy (czyli odpowiednio – druki KW i KP).

Nie wszystkie firmy mają obowiązek prowadzenia raportów kasowych. Raporty kasowe muszą sporządzać podmioty, które samodzielnie monitorują przepływ gotówki w firmie. Najczęściej raport kasowy jest tworzony pod koniec miesiąca przez kasjera, chociaż czasem tą kwestią zajmują się osoby prowadzące biuro – na przykład manager biura.

Raport kasowy do pobrania, który udostępniamy sporządza się zgodnie z instrukcją kasową – to dotyczy także ustalonego okresu rozliczeniowego (nie później niż na koniec miesiąca) i przekazuje księgowości. Kopia raportu kasowego zostaje w firmie – w kolejnym okresie rozliczeniowym wpisuje się w raporcie kasowym saldo końcowe z poprzedniego miesiąca.

Ponieważ raport kasowy jest dokumentem księgowym, musi zawierać określony elementy wymagane dla tego typu dokumentów, czyli:

• Dane podmiotu prowadzącego raport kasowy (wpisane ręcznie lub przedstawione za pomocą firmowej pieczątki);

• Właściwą numerację pozwalająca określi kasę i okres rozliczeniowy (rok, miesiąc, dzień, kasa);

• Nazwę rejestru, w którym ujęty jest raport kasowy;

• Wszystkie operacje kasowe (cel wpłaty lub wypłaty, osoba pobierająca lub wpłacająca gotówkę, numer dowodu źródłowego);

• Numery kont, na które odnoszone są operacje gospodarcze ujęte w raporcie kasowym

• Obroty oraz saldo początkowe i końcowe (nie ma fizycznej możliwości posiadania stanu ujemnego gotówki);

• Listę załączników z kolejnymi numerami;

• Datę sporządzenia raportu kasowego;

• Datę zatwierdzenia raportu kasowego;

• Podpis osoby sporządzającej oraz zatwierdzającej raport kasowy.

Wzór raportu kasowego, który udostępniamy jak i inne wzory raportów kasowych dostępne w sieci mogą być w prowadzeniu czasochłonnym zajęciem. Dzięki współpracy z naszym biurem rachunkowym w Poznaniu lub biurem rachunkowym w Warszawie – możesz przeznaczyć ten czas na prowadzenie biznesu. Wystarczy, że zlecisz nam prowadzenie raportu kasowego – zajmiemy się uzupełnianiem i zatwierdzaniem danych. Ponadto, zaoszczędzisz jeszcze więcej czasu i pieniędzy – otrzymasz od nas aplikację do wystawiania faktur, za darmo jak i panel klienta do przekazywania dokumentów na odległość w ramach internetowego biura rachunkowego. Bez trudu wystawisz dokumenty czy pobierzesz dane z GUS – wystarczy kilka kliknięć. Nie stresuj się utrzymaniem porządku w papierach – zrobimy to za Ciebie. Skontaktuj się z nami, dla nas liczą się Twoje potrzeby. Twój sukces jest także naszym sukcesem!